| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7489 | 1.01% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7566 | 1.01% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.1447 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4898 | 1.84% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4523 | 1.69% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4242 | 1.63% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4242 | 1.60% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4004 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2331773.41 |
| 1.利息收入 | 94761.36 |
| 存款利息收入 | 49606.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362308.65 |
| 股票投资收益 | -4260598.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4409317.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213589.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1873613.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090.18 |
| 减：二、费用 | 1607019.94 |
| 1.管理人报酬 | 992260.07 |
| 2.托管费 | 248064.97 |
| 3.销售服务费 | 12469.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 166481.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166481.53 |
| 6.其他费用 | 181605.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724753.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724753.47 |
| 一、收入： | 1876951.99 |
| 1.利息收入 | 52160.23 |
| 存款利息收入 | 28963.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861769.32 |
| 股票投资收益 | -1790372.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2534872.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117269.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
962448.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573.62 |
| 减：二、费用 | 915894.01 |
| 1.管理人报酬 | 561870.95 |
| 2.托管费 | 140467.73 |
| 3.销售服务费 | 7652.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108047.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108047.98 |
| 6.其他费用 | 94969.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
961057.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
961057.98 |
| 一、收入： | -2777824.04 |
| 1.利息收入 | 345709.39 |
| 存款利息收入 | 113808.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1648592.61 |
| 股票投资收益 | -10710668.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12013511.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345749.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4774331.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2205.92 |
| 减：二、费用 | 3285396.95 |
| 1.管理人报酬 | 2051239.2 |
| 2.托管费 | 512809.79 |
| 3.销售服务费 | 26295.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 487540.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 487540.14 |
| 6.其他费用 | 191571.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6063220.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6063220.99 |
| 一、收入： | 751054.35 |
| 1.利息收入 | 303043.77 |
| 存款利息收入 | 71470.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1685848.12 |
| 股票投资收益 | -8803248.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6828472.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288928.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2133732.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.43 |
| 减：二、费用 | 1831314.73 |
| 1.管理人报酬 | 1199850.08 |
| 2.托管费 | 299962.51 |
| 3.销售服务费 | 14705.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 216167.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216167.45 |
| 6.其他费用 | 93541.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1080260.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1080260.38 |
| 一、收入： | 5293990.55 |
| 1.利息收入 | 2137090.56 |
| 存款利息收入 | 43048.75 |
| 债券利息收入 | 2009729.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97900.23 |
| 股票投资收益 | -488009.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390109.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3254800.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 960205.21 |
| 1.管理人报酬 | 505346.11 |
| 2.托管费 | 126336.49 |
| 3.销售服务费 | 7204.67 |
| 4.交易费用 | 98128.53 |
| 5.利息支出 | 149691.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149691.31 |
| 6.其他费用 | 70764.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4333785.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4333785.34 |
