汇丰晋信医疗先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3837042.79 |
| 存出保证金 |
64943.37 |
| 交易性金融资产 |
172335560.18 |
| 股票投资 |
172335560.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176269.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189770669.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5311976.35 |
| 应付赎回款 |
139365.28 |
| 应付管理人报酬 |
233752.94 |
| 应付托管费 |
38958.81 |
| 应付销售服务费 |
5929.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335966.05 |
| 负债合计 |
6065948.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308084617.81 |
| 所有者权益合计 |
183704720.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
189770669.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13271459.38 |
| 结算备付金 |
142207.41 |
| 存出保证金 |
51291.29 |
| 交易性金融资产 |
157126363.73 |
| 股票投资 |
157126363.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165453.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
132249.6 |
| 应收申购款 |
47631.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170936656.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.63 |
| 应付赎回款 |
101850.09 |
| 应付管理人报酬 |
214901.16 |
| 应付托管费 |
35816.88 |
| 应付销售服务费 |
3577.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238168.42 |
| 负债合计 |
594318.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285863860.26 |
| 所有者权益合计 |
170342338.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
170936656.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38041625.51 |
| 结算备付金 |
477074.51 |
| 存出保证金 |
60183.03 |
| 交易性金融资产 |
175657943.51 |
| 股票投资 |
175657943.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62181.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214299008.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50238.75 |
| 应付管理人报酬 |
273754.04 |
| 应付托管费 |
45625.68 |
| 应付销售服务费 |
7710.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287901.56 |
| 负债合计 |
665230.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313325439.93 |
| 所有者权益合计 |
213633777.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
214299008.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34416904.92 |
| 结算备付金 |
72379.55 |
| 存出保证金 |
47985.79 |
| 交易性金融资产 |
197164085.0 |
| 股票投资 |
196147622.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1016462.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1131757.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366978.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233200090.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.05 |
| 应付赎回款 |
204969.02 |
| 应付管理人报酬 |
261700.54 |
| 应付托管费 |
43616.77 |
| 应付销售服务费 |
4259.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293568.24 |
| 负债合计 |
808115.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293299943.36 |
| 所有者权益合计 |
232391975.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
233200090.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45535268.22 |
| 结算备付金 |
427844.93 |
| 存出保证金 |
59594.9 |
| 交易性金融资产 |
226771560.44 |
| 股票投资 |
226771560.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2137125.0 |
| 应收利息 |
4855.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60733.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274996982.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.21 |
| 应付赎回款 |
313055.13 |
| 应付管理人报酬 |
357437.62 |
| 应付托管费 |
59572.95 |
| 应付销售服务费 |
5204.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120500.0 |
| 负债合计 |
1054221.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294861886.98 |
| 所有者权益合计 |
273942760.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
274996982.11 |
