汇丰晋信医疗先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2066200.12元 |
| 本期利润 |
-1516748.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10653116.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4465元 |
| 期末基金资产净值 |
14065758.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-744777.53元 |
| 本期利润 |
-1184571.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5756443.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4096元 |
| 期末基金资产净值 |
8296232.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4593864.93元 |
| 本期利润 |
-3594207.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8530500.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3227元 |
| 期末基金资产净值 |
17901007.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2606959.56元 |
| 本期利润 |
-1815265.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2711157.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
10118442.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50204.86元 |
| 本期利润 |
-846504.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-953835.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
12104166.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
