名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.6751 | 5.07% |
汇丰晋信研究精选混合 | 0.5956 | 5.03% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6568 | 3.79% |
汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6644 | 3.78% |
汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.5629 | 3.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4518 | 1.72% |
汇丰晋信货币C | 0.452 | 1.72% |
汇丰晋信货币A | 0.3862 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -22261136.05 |
1.利息收入 | 94212.03 |
存款利息收入 | 94212.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37450137.79 |
股票投资收益 | -38444106.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 993968.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15022770.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72018.79 |
减:二、费用 | 3468677.83 |
1.管理人报酬 | 2771928.66 |
2.托管费 | 461988.26 |
3.销售服务费 | 50516.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184244.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25729813.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25729813.88 |
一、收入: | -23136517.62 |
1.利息收入 | 58318.78 |
存款利息收入 | 58318.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12077001.07 |
股票投资收益 | -13081570.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1004569.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11143451.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25616.57 |
减:二、费用 | 1859404.69 |
1.管理人报酬 | 1493188.71 |
2.托管费 | 248864.89 |
3.销售服务费 | 26231.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91119.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24995922.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24995922.31 |
一、收入: | -70530754.65 |
1.利息收入 | 173848.93 |
存款利息收入 | 173848.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84255097.97 |
股票投资收益 | -85113700.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12644.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 845957.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13468530.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81963.73 |
减:二、费用 | 4033209.15 |
1.管理人报酬 | 3248608.87 |
2.托管费 | 541434.79 |
3.销售服务费 | 60038.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183127.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74563963.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74563963.8 |
一、收入: | -38439443.09 |
1.利息收入 | 60245.94 |
存款利息收入 | 60245.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50235012.31 |
股票投资收益 | -50821986.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6506.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 580466.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11690564.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44759.01 |
减:二、费用 | 1998778.62 |
1.管理人报酬 | 1612451.82 |
2.托管费 | 268741.98 |
3.销售服务费 | 26112.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91472.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40438221.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40438221.71 |
一、收入: | -17360160.9 |
1.利息收入 | 855208.51 |
存款利息收入 | 261989.67 |
债券利息收入 | 39621.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1789381.52 |
股票投资收益 | 1801872.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12490.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20173309.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168558.73 |
减:二、费用 | 3111794.08 |
1.管理人报酬 | 2149955.83 |
2.托管费 | 358326.04 |
3.销售服务费 | 34779.63 |
4.交易费用 | 447712.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121020.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20471954.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20471954.98 |