银华鑫利一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13481561.83元 |
| 本期利润 |
-29255717.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127375533.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1465元 |
| 期末基金资产净值 |
742034918.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27259155.65元 |
| 本期利润 |
42208108.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65043704.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0676元 |
| 期末基金资产净值 |
896766590.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48459243.97元 |
| 本期利润 |
-198017385.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110905843.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
939227159.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14882411.9元 |
| 本期利润 |
-115798896.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38273359.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
1128367569.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64783496.58元 |
| 本期利润 |
78326085.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64962096.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
1220661382.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
