宏利中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1084494.46 |
存出保证金 |
10519.52 |
交易性金融资产 |
1632027181.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1632027181.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
279090308.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4498632.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1987367729.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2030260.27 |
应付赎回款 |
527426.03 |
应付管理人报酬 |
133391.79 |
应付托管费 |
44463.94 |
应付销售服务费 |
106831.55 |
应付税费 |
15361.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20749.61 |
负债合计 |
2878484.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1899019354.52 |
所有者权益合计 |
1984489245.27 |
负债和所有者权益合计 |
1987367729.79 |
资产: |
银行存款 |
182153.2 |
结算备付金 |
229036.98 |
存出保证金 |
9010.49 |
交易性金融资产 |
15579954.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15579954.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
500081.65 |
应收证券清算款 |
1700000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3639608.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21839845.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2400077.22 |
应付证券清算款 |
1627544.11 |
应付赎回款 |
168342.43 |
应付管理人报酬 |
3580.13 |
应付托管费 |
1193.38 |
应付销售服务费 |
1517.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
900.0 |
负债合计 |
4203154.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
16971476.12 |
所有者权益合计 |
17636690.82 |
负债和所有者权益合计 |
21839845.63 |
资产: |
银行存款 |
904307.13 |
结算备付金 |
47288.64 |
存出保证金 |
2714.68 |
交易性金融资产 |
54171593.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54171593.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
809318.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55935222.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
504749.32 |
应付赎回款 |
50640.22 |
应付管理人报酬 |
3691.63 |
应付托管费 |
1230.55 |
应付销售服务费 |
1950.1 |
应付税费 |
63.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139168.75 |
负债合计 |
701494.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
54329589.55 |
所有者权益合计 |
55233728.74 |
负债和所有者权益合计 |
55935222.84 |
资产: |
银行存款 |
73161.01 |
结算备付金 |
10630.58 |
存出保证金 |
11092.5 |
交易性金融资产 |
23448345.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23448345.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3435.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23546665.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1601.15 |
应付管理人报酬 |
6139.44 |
应付托管费 |
2046.51 |
应付销售服务费 |
833.46 |
应付税费 |
747.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93035.25 |
负债合计 |
104403.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
23241658.2 |
所有者权益合计 |
23442261.82 |
负债和所有者权益合计 |
23546665.34 |