宏利中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1072418.26元 |
| 本期利润 |
2034184.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56155595.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
1761979269.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140251.59元 |
| 本期利润 |
157882.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188886.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
8862686.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143375.65元 |
| 本期利润 |
108798.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377547.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
47271396.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63184.08元 |
| 本期利润 |
72223.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17638.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
3245794.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
