平安合进1年定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63656882.14 |
| 存出保证金 |
35973.65 |
| 交易性金融资产 |
3914995965.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3914995965.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3979368712.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
929994218.59 |
| 应付证券清算款 |
218146.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
772937.8 |
| 应付托管费 |
257645.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
334998.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250034.23 |
| 负债合计 |
931827981.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2941892245.96 |
| 所有者权益合计 |
3047540730.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3979368712.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1113483.52 |
| 结算备付金 |
52460882.56 |
| 存出保证金 |
30592.76 |
| 交易性金融资产 |
4158943259.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4148799204.41 |
| 资产支持证券投资 |
10144054.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
782643.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4213330861.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1203928872.64 |
| 应付证券清算款 |
27945.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753391.74 |
| 应付托管费 |
251130.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
402124.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196104.96 |
| 负债合计 |
1205559569.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2941827821.96 |
| 所有者权益合计 |
3007771292.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4213330861.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
912129.39 |
| 结算备付金 |
71954131.36 |
| 存出保证金 |
52857.4 |
| 交易性金融资产 |
4538113528.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4498189048.46 |
| 资产支持证券投资 |
39924480.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4611032646.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1659581092.45 |
| 应付证券清算款 |
75649.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
749868.07 |
| 应付托管费 |
249956.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
326039.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278259.6 |
| 负债合计 |
1661260864.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2941636905.91 |
| 所有者权益合计 |
2949771781.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4611032646.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1003800.04 |
| 结算备付金 |
23853539.87 |
| 存出保证金 |
22531.73 |
| 交易性金融资产 |
1389031007.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1389031007.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1413910879.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
388017095.89 |
| 应付证券清算款 |
41143.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254295.32 |
| 应付托管费 |
84765.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256728.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145745.5 |
| 负债合计 |
388799773.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000125903.55 |
| 所有者权益合计 |
1025111106.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1413910879.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
696449.68 |
| 结算备付金 |
24402164.42 |
| 存出保证金 |
133682.33 |
| 交易性金融资产 |
1418171800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1383281800.0 |
| 资产支持证券投资 |
34890000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22640471.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1466044568.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448999372.5 |
| 应付证券清算款 |
146466.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260351.26 |
| 应付托管费 |
86783.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154912.65 |
| 应付利息 |
-51821.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
449805550.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1016239018.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1466044568.24 |
