| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95482810.85 |
| 1.利息收入 | 1757213.86 |
| 存款利息收入 | 571513.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15966685.26 |
| 股票投资收益 | -37009008.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1706138.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19336184.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81277811.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4472.02 |
| 减：二、费用 | 25240536.3 |
| 1.管理人报酬 | 21106057.88 |
| 2.托管费 | 3517676.3 |
| 3.销售服务费 | 390642.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226154.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120723347.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120723347.15 |
| 一、收入： | -32332555.74 |
| 1.利息收入 | 947960.05 |
| 存款利息收入 | 295974.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21276628.21 |
| 股票投资收益 | -37730842.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4658.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16458873.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12007130.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3242.72 |
| 减：二、费用 | 14670782.52 |
| 1.管理人报酬 | 12305383.26 |
| 2.托管费 | 2050897.2 |
| 3.销售服务费 | 205420.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109081.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47003338.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47003338.26 |
| 一、收入： | -557462922.62 |
| 1.利息收入 | 3276443.76 |
| 存款利息收入 | 958931.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-352248709.27 |
| 股票投资收益 | -378142835.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1705985.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24188140.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208594433.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103776.23 |
| 减：二、费用 | 34484131.73 |
| 1.管理人报酬 | 28958047.57 |
| 2.托管费 | 4826341.24 |
| 3.销售服务费 | 477283.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222449.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591947054.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591947054.35 |
| 一、收入： | -378847983.48 |
| 1.利息收入 | 2425479.52 |
| 存款利息收入 | 635179.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193096851.59 |
| 股票投资收益 | -212388830.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19291412.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188276448.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99836.68 |
| 减：二、费用 | 18427109.62 |
| 1.管理人报酬 | 15481981.21 |
| 2.托管费 | 2580330.16 |
| 3.销售服务费 | 257875.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106920.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-397275093.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-397275093.1 |
| 一、收入： | 76609056.15 |
| 1.利息收入 | 9869715.96 |
| 存款利息收入 | 1131017.37 |
| 债券利息收入 | 3737371.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23909299.89 |
| 股票投资收益 | 20083419.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307638.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3518242.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42342502.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487537.94 |
| 减：二、费用 | 23880514.83 |
| 1.管理人报酬 | 16812131.14 |
| 2.托管费 | 2802021.87 |
| 3.销售服务费 | 287180.04 |
| 4.交易费用 | 3918180.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52728541.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52728541.32 |
