博时成长优势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7778876.9 |
存出保证金 |
239385.71 |
交易性金融资产 |
1204736352.89 |
股票投资 |
1144508943.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60227409.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
152609.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4917.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1349353603.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4555518.75 |
应付赎回款 |
2819633.36 |
应付管理人报酬 |
1359801.74 |
应付托管费 |
226633.62 |
应付销售服务费 |
29068.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467248.58 |
负债合计 |
9457904.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1866234385.84 |
所有者权益合计 |
1339895698.43 |
负债和所有者权益合计 |
1349353603.31 |
资产: |
银行存款 |
101960499.92 |
结算备付金 |
6451580.27 |
存出保证金 |
6407975.79 |
交易性金融资产 |
1357173318.87 |
股票投资 |
1357173318.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
61975086.74 |
应收证券清算款 |
10115223.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
6708999.69 |
应收申购款 |
7404.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1550800089.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45.8 |
应付赎回款 |
1864587.0 |
应付管理人报酬 |
1908796.95 |
应付托管费 |
318132.82 |
应付销售服务费 |
32066.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
549245.46 |
负债合计 |
4672874.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
2047566834.42 |
所有者权益合计 |
1546127214.94 |
负债和所有者权益合计 |
1550800089.76 |
资产: |
银行存款 |
117515829.2 |
结算备付金 |
5187076.22 |
存出保证金 |
499689.59 |
交易性金融资产 |
1511804883.95 |
股票投资 |
1505785647.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6019236.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
52168206.68 |
应收证券清算款 |
4995391.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10204.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1692181281.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
64.33 |
应付赎回款 |
1627548.22 |
应付管理人报酬 |
2177926.87 |
应付托管费 |
362987.8 |
应付销售服务费 |
35918.41 |
应付税费 |
6.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331835.83 |
负债合计 |
4536287.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
2169555069.86 |
所有者权益合计 |
1687644993.79 |
负债和所有者权益合计 |
1692181281.51 |
资产: |
银行存款 |
148055332.64 |
结算备付金 |
8354501.43 |
存出保证金 |
375504.73 |
交易性金融资产 |
1802972675.66 |
股票投资 |
1799880892.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3091782.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40000010.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4209151.04 |
应收申购款 |
134056.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2004101231.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19834085.96 |
应付赎回款 |
1044715.3 |
应付管理人报酬 |
2370559.84 |
应付托管费 |
395093.29 |
应付销售服务费 |
40110.48 |
应付税费 |
13.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
836362.41 |
负债合计 |
24520940.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
2291279705.45 |
所有者权益合计 |
1979580291.25 |
负债和所有者权益合计 |
2004101231.64 |
资产: |
银行存款 |
136296690.54 |
结算备付金 |
23163929.43 |
存出保证金 |
670254.26 |
交易性金融资产 |
2092008424.78 |
股票投资 |
2092008424.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
350000000.0 |
应收证券清算款 |
10351471.8 |
应收利息 |
-87052.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
152632.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2612556350.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
90.15 |
应付赎回款 |
1995546.46 |
应付管理人报酬 |
3343257.86 |
应付托管费 |
557209.65 |
应付销售服务费 |
55275.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64134.11 |
负债合计 |
6931193.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
2556334200.1 |
所有者权益合计 |
2605625156.94 |
负债和所有者权益合计 |
2612556350.57 |