| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
| 汇安上证证券ETF | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6041543.23 |
| 1.利息收入 | 257125.09 |
| 存款利息收入 | 27894.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7259246.14 |
| 股票投资收益 | -9775513.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2074818.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441448.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
960577.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2405318.25 |
| 1.管理人报酬 | 1542345.08 |
| 2.托管费 | 308469.01 |
| 3.销售服务费 | 329151.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22910.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22910.45 |
| 6.其他费用 | 201140.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8446861.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8446861.48 |
| 一、收入： | -1007014.13 |
| 1.利息收入 | 184188.79 |
| 存款利息收入 | 17064.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1613947.71 |
| 股票投资收益 | -4023020.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2086355.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320285.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
422744.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1322118.75 |
| 1.管理人报酬 | 857352.63 |
| 2.托管费 | 171470.53 |
| 3.销售服务费 | 184415.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2814.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2814.53 |
| 6.其他费用 | 105153.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2329132.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2329132.88 |
| 一、收入： | -22343289.93 |
| 1.利息收入 | 379181.49 |
| 存款利息收入 | 52080.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19176170.82 |
| 股票投资收益 | -6035418.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8816045.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -4612731.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288025.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3546300.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3702883.67 |
| 1.管理人报酬 | 2401617.2 |
| 2.托管费 | 480323.42 |
| 3.销售服务费 | 523789.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62874.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62874.22 |
| 6.其他费用 | 213304.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26046173.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26046173.6 |
| 一、收入： | -12467965.2 |
| 1.利息收入 | 55194.57 |
| 存款利息收入 | 12432.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6500918.31 |
| 股票投资收益 | -3506483.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1351197.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -4612731.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267099.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6022241.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1922397.46 |
| 1.管理人报酬 | 1235661.11 |
| 2.托管费 | 247132.21 |
| 3.销售服务费 | 269382.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53332.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53332.04 |
| 6.其他费用 | 102634.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14390362.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14390362.66 |
