汇安信泰稳健一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4262953.91元 |
| 本期利润 |
-3866149.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9830525.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1465元 |
| 期末基金资产净值 |
57263663.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1179189.2元 |
| 本期利润 |
-1041519.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8967278.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
72515856.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9994102.76元 |
| 本期利润 |
-11592399.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9017046.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
84263966.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3684554.87元 |
| 本期利润 |
-6422903.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5698308.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
111940174.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.84% |
