| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1326 | 2.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1124 | 2.27% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8414 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.49 | 2.47% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4701 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中直股份 | 600038 | 8600.0 | 353546.0 | 3.34% |
| 中航沈飞 | 600760 | 10400.0 | 378456.0 | 3.57% |
| 中航光电 | 002179 | 10500.0 | 361305.0 | 3.41% |
| 西部材料 | 002149 | 25100.0 | 392815.0 | 3.71% |
| 中科星图 | 688568 | 7354.0 | 407411.6 | 3.85% |
| 北方导航 | 600435 | 40100.0 | 363306.0 | 3.43% |
| 海格通信 | 002465 | 35400.0 | 394710.0 | 3.73% |
| 臻镭科技 | 688270 | 10337.0 | 530701.58 | 5.01% |
| 中国船舶 | 600150 | 11500.0 | 425500.0 | 4.02% |
| 中国动力 | 600482 | 19300.0 | 391597.0 | 3.7% |
| 中航沈飞 | 600760 | 12000.0 | 506160.0 | 4.68% |
| 北方导航 | 600435 | 69400.0 | 814756.0 | 7.53% |
| 西部材料 | 002149 | 32300.0 | 507756.0 | 4.69% |
| 七一二 | 603712 | 16800.0 | 529368.0 | 4.89% |
| 中国海防 | 600764 | 20000.0 | 499000.0 | 4.61% |
| 中国船舶 | 600150 | 19200.0 | 565248.0 | 5.22% |
| 臻镭科技 | 688270 | 9826.0 | 671901.88 | 6.21% |
| 中核科技 | 000777 | 45800.0 | 665932.0 | 6.15% |
| 海格通信 | 002465 | 52800.0 | 678480.0 | 6.27% |
| 航天电子 | 600879 | 66500.0 | 512715.0 | 4.74% |
| 中国船舶 | 600150 | 22300.0 | 622170.0 | 4.94% |
| 北方导航 | 600435 | 97200.0 | 1010880.0 | 8.02% |
| 长盈通 | 688143 | 17787.0 | 609204.75 | 4.84% |
| 臻镭科技 | 688270 | 11643.0 | 563521.2 | 4.47% |
| 菲利华 | 300395 | 13600.0 | 615264.0 | 4.88% |
| 中航重机 | 600765 | 24800.0 | 615536.0 | 4.89% |
| 中航沈飞 | 600760 | 23540.0 | 1008689.0 | 8.01% |
| 中核科技 | 000777 | 49800.0 | 658854.0 | 5.23% |
| 中航光电 | 002179 | 21360.0 | 903528.0 | 7.17% |
| 盛路通信 | 002446 | 66800.0 | 627252.0 | 4.98% |
| 北方导航 | 600435 | 86300.0 | 991587.0 | 8.02% |
| 中航沈飞 | 600760 | 20440.0 | 919800.0 | 7.44% |
| 中科星图 | 688568 | 6940.0 | 559225.2 | 4.52% |
| 中航光电 | 002179 | 19260.0 | 873441.0 | 7.07% |
| 国力股份 | 688103 | 8746.0 | 523972.86 | 4.24% |
| 长盈通 | 688143 | 15526.0 | 585330.2 | 4.73% |
| 中国船舶 | 600150 | 17100.0 | 562761.0 | 4.55% |
| 中航西飞 | 000768 | 28200.0 | 754350.0 | 6.1% |
| 臻镭科技 | 688270 | 10714.0 | 695660.02 | 5.63% |
| 中航重机 | 600765 | 22400.0 | 593824.0 | 4.8% |
| 航天宏图 | 688066 | 6763.0 | 644175.75 | 5.21% |
| 复旦微电 | 688385 | 9662.0 | 632474.52 | 5.11% |
| 中航光电 | 002179 | 15500.0 | 838240.0 | 6.78% |
| 航宇科技 | 688239 | 9052.0 | 679352.6 | 5.49% |
| 中航西飞 | 000768 | 33000.0 | 849090.0 | 6.86% |
| 北方导航 | 600435 | 81000.0 | 873990.0 | 7.06% |
| 臻镭科技 | 688270 | 8006.0 | 717657.84 | 5.8% |
| 中航电测 | 300114 | 17100.0 | 854487.0 | 6.91% |
| 振芯科技 | 300101 | 21700.0 | 637763.0 | 5.16% |
| 中无人机 | 688297 | 11106.0 | 629599.14 | 5.09% |
| 中航光电 | 002179 | 14400.0 | 831744.0 | 6.94% |
| 国机精工 | 002046 | 52800.0 | 584496.0 | 4.88% |
| 振华科技 | 000733 | 5000.0 | 571150.0 | 4.77% |
| 金奥博 | 002917 | 50300.0 | 612151.0 | 5.11% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 9961.0 | 476633.85 | 3.98% |
| 中航重机 | 600765 | 18900.0 | 587601.0 | 4.91% |
| 中航西飞 | 000768 | 32600.0 | 829670.0 | 6.93% |
| 七一二 | 603712 | 14000.0 | 488880.0 | 4.08% |
| 新雷能 | 300593 | 12400.0 | 526752.0 | 4.4% |
| 北方导航 | 600435 | 81900.0 | 950040.0 | 7.93% |
| 建发股份 | 600153 | 37800.0 | 523530.0 | 3.2% |
| 卫星化学 | 002648 | 21251.0 | 452008.77 | 2.76% |
| 保利发展 | 600048 | 31900.0 | 574200.0 | 3.51% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 17861.0 | 648175.69 | 3.96% |
| 招商蛇口 | 001979 | 37000.0 | 604580.0 | 3.69% |
| 宁波银行 | 002142 | 18100.0 | 571055.0 | 3.49% |
| 三星医疗 | 601567 | 37000.0 | 423280.0 | 2.59% |
| 江苏银行 | 600919 | 77100.0 | 573624.0 | 3.51% |
| 智飞生物 | 300122 | 5000.0 | 432150.0 | 2.64% |
| 金地集团 | 600383 | 35200.0 | 404448.0 | 2.47% |
| 智飞生物 | 300122 | 5000.0 | 555050.0 | 4.59% |
| 安井食品 | 603345 | 3000.0 | 503610.0 | 4.17% |
| 顾家家居 | 603816 | 8590.0 | 486451.7 | 4.03% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 14200.0 | 490184.0 | 4.06% |
| 兖矿能源 | 600188 | 11000.0 | 434280.0 | 3.59% |
| 广汇能源 | 600256 | 39600.0 | 417384.0 | 3.45% |
| 招商蛇口 | 001979 | 37900.0 | 508997.0 | 4.21% |
| 新城控股 | 601155 | 17800.0 | 452654.0 | 3.75% |
| 保利发展 | 600048 | 29000.0 | 506340.0 | 4.19% |
| 宁波银行 | 002142 | 14000.0 | 501340.0 | 4.15% |
| 凯莱英 | 002821 | 1200.0 | 440400.0 | 3.27% |
| 卫星化学 | 002648 | 10900.0 | 429460.0 | 3.18% |
| 云铝股份 | 000807 | 33400.0 | 456912.0 | 3.39% |
| 科沃斯 | 603486 | 4400.0 | 478104.0 | 3.55% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 13600.0 | 442952.0 | 3.28% |
| 工商银行 | 601398 | 86100.0 | 410697.0 | 3.05% |
| 智飞生物 | 300122 | 3300.0 | 455400.0 | 3.38% |
| 兖矿能源 | 600188 | 11900.0 | 456246.0 | 3.38% |
| 长江电力 | 600900 | 18400.0 | 404800.0 | 3.0% |
| 顾家家居 | 603816 | 6600.0 | 404646.0 | 3.0% |
