| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1326 | 2.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1124 | 2.27% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8414 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.49 | 2.47% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4701 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1522933.74 |
| 1.利息收入 | 2639.55 |
| 存款利息收入 | 2639.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1824188.21 |
| 股票投资收益 | -1885229.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8712.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52328.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282865.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15749.89 |
| 减：二、费用 | 216367.55 |
| 1.管理人报酬 | 167437.63 |
| 2.托管费 | 27906.27 |
| 3.销售服务费 | 136.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20887.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1739301.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1739301.29 |
| 一、收入： | -21253.14 |
| 1.利息收入 | 1226.84 |
| 存款利息收入 | 1226.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692721.21 |
| 股票投资收益 | -739432.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46708.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
665232.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5008.34 |
| 减：二、费用 | 140096.71 |
| 1.管理人报酬 | 89999.6 |
| 2.托管费 | 14999.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35097.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161349.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161349.85 |
| 一、收入： | -1976838.65 |
| 1.利息收入 | 57006.05 |
| 存款利息收入 | 57006.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3499397.89 |
| 股票投资收益 | -3702388.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2028.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200962.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113945.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1579498.94 |
| 减：二、费用 | 334000.05 |
| 1.管理人报酬 | 249469.13 |
| 2.托管费 | 41578.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42952.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2310838.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2310838.7 |
| 一、收入： | 434138.56 |
| 1.利息收入 | 55039.84 |
| 存款利息收入 | 55039.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1468564.93 |
| 股票投资收益 | -1578200.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109635.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318826.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1528837.21 |
| 减：二、费用 | 218910.13 |
| 1.管理人报酬 | 173240.76 |
| 2.托管费 | 28873.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16795.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215228.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215228.43 |
