名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成中证工程机械ET… | 0.8894 | 1.98% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.8739 | 2.08% |
大成慧成货币E | 0.8739 | 2.08% |
大成丰财宝货币C | 0.4717 | 1.94% |
大成丰财宝货币B | 0.4666 | 1.92% |
大成慧成货币A | 0.8086 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 604.02 | 500.48 | 82.86% | 83.41 | 13.81% | -- | -- | 8.19 | 1.36% |
2023-12-31 | 1639.09 | 1390.48 | 84.83% | 202.79 | 12.37% | -- | -- | 20.27 | 1.24% |
2023-06-30 | 967.95 | 832.96 | 86.05% | 111.06 | 11.47% | -- | -- | 11.14 | 1.15% |
2022-12-31 | 2632.55 | 2273.65 | 86.37% | 303.15 | 11.52% | -- | -- | 29.84 | 1.13% |
2022-06-30 | 1483.73 | 1282.73 | 86.45% | 171.03 | 11.53% | -- | -- | 16.87 | 1.14% |
2021-12-31 | 4035.97 | 2335.88 | 57.88% | 311.45 | 7.72% | 1351.14 | 33.48% | 18.10 | 0.45% |