| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73998593.8元 |
| 本期利润 | -55701669.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103500973.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2676元 |
| 期末基金资产净值 | 283338811.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40878361.7元 |
| 本期利润 | -227557.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53753195.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1315元 |
| 期末基金资产净值 | 355163893.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26260794.21元 |
| 本期利润 | -53482075.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55748213.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1311元 |
| 期末基金资产净值 | 369560395.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60001499.44元 |
| 本期利润 | -6401108.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60568872.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0819元 |
| 期末基金资产净值 | 746865083.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.98% |
