| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51495092.97 |
| 1.利息收入 | 398106.56 |
| 存款利息收入 | 398106.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70686363.55 |
| 股票投资收益 | -74220300.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270972.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3262964.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18781930.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11233.29 |
| 减：二、费用 | 5748730.99 |
| 1.管理人报酬 | 4747792.35 |
| 2.托管费 | 791298.73 |
| 3.销售服务费 | 44289.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165350.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57243823.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57243823.96 |
| 一、收入： | 3070617.03 |
| 1.利息收入 | 204956.18 |
| 存款利息收入 | 204956.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38899619.93 |
| 股票投资收益 | -40734155.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105828.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1728707.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41756581.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8699.75 |
| 减：二、费用 | 3326061.91 |
| 1.管理人报酬 | 2759028.78 |
| 2.托管费 | 459838.15 |
| 3.销售服务费 | 24242.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82952.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255444.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255444.88 |
| 一、收入： | -44086723.9 |
| 1.利息收入 | 1310036.71 |
| 存款利息收入 | 1310036.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17714405.85 |
| 股票投资收益 | -19983836.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 556397.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1713032.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28489541.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807187.15 |
| 减：二、费用 | 11275180.11 |
| 1.管理人报酬 | 9460432.77 |
| 2.托管费 | 1576738.74 |
| 3.销售服务费 | 70650.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167358.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55361904.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55361904.01 |
| 一、收入： | 87854.52 |
| 1.利息收入 | 970007.42 |
| 存款利息收入 | 970007.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55814890.94 |
| 股票投资收益 | -57417300.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232133.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1370276.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54595775.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336962.97 |
| 减：二、费用 | 6798687.81 |
| 1.管理人报酬 | 5721860.79 |
| 2.托管费 | 953643.45 |
| 3.销售服务费 | 39958.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83225.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6710833.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6710833.29 |
