名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21947522.04 |
1.利息收入 | 61336.37 |
存款利息收入 | 52193.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16357399.01 |
股票投资收益 | -19803351.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139488.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3510.86 |
股利收益 | 3309975.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5651459.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3282403.8 |
1.管理人报酬 | 2674790.51 |
2.托管费 | 445798.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161814.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25229925.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25229925.84 |
一、收入: | 9329943.69 |
1.利息收入 | 37345.27 |
存款利息收入 | 29129.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3188243.79 |
股票投资收益 | -5589369.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53361.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3510.86 |
股利收益 | 2351275.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12480842.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1928542.66 |
1.管理人报酬 | 1579687.6 |
2.托管费 | 263281.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85573.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7401401.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7401401.03 |
一、收入: | -47288731.09 |
1.利息收入 | 66258.03 |
存款利息收入 | 66258.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23133676.79 |
股票投资收益 | -30095104.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6961428.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24221312.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4487155.62 |
1.管理人报酬 | 3701745.01 |
2.托管费 | 616957.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168453.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51775886.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51775886.71 |
一、收入: | -21720722.36 |
1.利息收入 | 33727.88 |
存款利息收入 | 33727.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22167857.87 |
股票投资收益 | -24233640.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2065782.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
413407.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2352120.98 |
1.管理人报酬 | 1943532.37 |
2.托管费 | 323922.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84666.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24072843.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24072843.34 |