永赢惠添盈一年混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1278962.0 |
| 存出保证金 |
73485.17 |
| 交易性金融资产 |
147759866.23 |
| 股票投资 |
139094719.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8665146.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
42283.86 |
| 应收申购款 |
980.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155789736.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
861193.98 |
| 应付赎回款 |
287085.4 |
| 应付管理人报酬 |
158771.3 |
| 应付托管费 |
26461.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376711.19 |
| 负债合计 |
1710223.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204863513.76 |
| 所有者权益合计 |
154079512.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
155789736.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9443471.12 |
| 结算备付金 |
465186.83 |
| 存出保证金 |
60495.29 |
| 交易性金融资产 |
198263725.76 |
| 股票投资 |
189669406.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8594319.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482258.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
559618.9 |
| 应收申购款 |
125159.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209399915.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6531480.41 |
| 应付赎回款 |
337081.69 |
| 应付管理人报酬 |
248085.53 |
| 应付托管费 |
41347.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467131.16 |
| 负债合计 |
7625126.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223430884.8 |
| 所有者权益合计 |
201774789.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
209399915.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18546113.31 |
| 结算备付金 |
55217.01 |
| 存出保证金 |
18859.12 |
| 交易性金融资产 |
208255842.52 |
| 股票投资 |
208255842.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35376.0 |
| 应收申购款 |
1284.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226912692.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.49 |
| 应付赎回款 |
341748.43 |
| 应付管理人报酬 |
299465.83 |
| 应付托管费 |
49910.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222194.17 |
| 负债合计 |
913325.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259240004.19 |
| 所有者权益合计 |
225999366.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
226912692.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19879363.58 |
| 结算备付金 |
63871.24 |
| 存出保证金 |
40265.54 |
| 交易性金融资产 |
243053727.9 |
| 股票投资 |
243053727.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
428231.95 |
| 应收申购款 |
3255.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263468716.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
299147.2 |
| 应付托管费 |
49857.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175143.19 |
| 负债合计 |
524154.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270096748.8 |
| 所有者权益合计 |
262944561.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
263468716.19 |
