富荣福银混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5843607.66 |
| 存出保证金 |
6053503.53 |
| 交易性金融资产 |
92116091.19 |
| 股票投资 |
92116091.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104814803.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52679.19 |
| 应付托管费 |
17559.75 |
| 应付销售服务费 |
88.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
250327.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143250057.81 |
| 所有者权益合计 |
104564476.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
104814803.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813952.29 |
| 结算备付金 |
324228.28 |
| 存出保证金 |
13075264.52 |
| 交易性金融资产 |
108597399.71 |
| 股票投资 |
108597399.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122810994.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60353.41 |
| 应付托管费 |
20117.82 |
| 应付销售服务费 |
92.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415992.15 |
| 负债合计 |
496555.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153482960.8 |
| 所有者权益合计 |
122314439.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
122810994.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486643.43 |
| 结算备付金 |
321154.35 |
| 存出保证金 |
11479276.02 |
| 交易性金融资产 |
125627557.75 |
| 股票投资 |
125627557.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137914631.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69786.17 |
| 应付托管费 |
23262.05 |
| 应付销售服务费 |
103.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
273151.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158573642.37 |
| 所有者权益合计 |
137641479.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
137914631.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1457941.75 |
| 结算备付金 |
318004.6 |
| 存出保证金 |
29102930.84 |
| 交易性金融资产 |
183790344.19 |
| 股票投资 |
183790344.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214669221.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98080.69 |
| 应付托管费 |
32693.58 |
| 应付销售服务费 |
402.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149260.15 |
| 负债合计 |
280436.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218710965.63 |
| 所有者权益合计 |
214388784.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
214669221.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8712310.36 |
| 结算备付金 |
50021388.89 |
| 存出保证金 |
10323859.38 |
| 交易性金融资产 |
145405269.6 |
| 股票投资 |
145405269.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39070.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214501898.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108277.71 |
| 应付托管费 |
36092.58 |
| 应付销售服务费 |
443.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
204813.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218917993.26 |
| 所有者权益合计 |
214297084.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
214501898.43 |
