名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16266181.34 |
1.利息收入 | 52898.12 |
存款利息收入 | 52898.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6415863.48 |
股票投资收益 | -7158798.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -227.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 743163.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9910677.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7461.24 |
减:二、费用 | 535363.64 |
1.管理人报酬 | 278554.47 |
2.托管费 | 55710.85 |
3.销售服务费 | 71098.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16801544.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16801544.98 |
一、收入: | -3223169.46 |
1.利息收入 | 28497.01 |
存款利息收入 | 28497.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4474787.3 |
股票投资收益 | -5180149.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -227.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 705589.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1217740.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5380.6 |
减:二、费用 | 291497.54 |
1.管理人报酬 | 149151.37 |
2.托管费 | 29830.26 |
3.销售服务费 | 38132.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3514667.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3514667.0 |
一、收入: | -21089921.68 |
1.利息收入 | 59523.89 |
存款利息收入 | 59523.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5262245.53 |
股票投资收益 | -5943168.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200970.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479952.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15963791.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76591.37 |
减:二、费用 | 606860.45 |
1.管理人报酬 | 327768.66 |
2.托管费 | 65553.75 |
3.销售服务费 | 83537.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21696782.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21696782.13 |
一、收入: | -749256.6 |
1.利息收入 | 33369.43 |
存款利息收入 | 33369.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4035659.29 |
股票投资收益 | -4636002.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163177.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 437166.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3183862.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69170.89 |
减:二、费用 | 318528.15 |
1.管理人报酬 | 167336.02 |
2.托管费 | 33467.23 |
3.销售服务费 | 43340.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1067784.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1067784.75 |