| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2481098.34元 |
| 本期利润 | -6220872.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16183929.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4972元 |
| 期末基金资产净值 | 16367495.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1710903.35元 |
| 本期利润 | -1379892.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11209701.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.348元 |
| 期末基金资产净值 | 20997971.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2226313.77元 |
| 本期利润 | -8624490.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9117227.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3051元 |
| 期末基金资产净值 | 20767188.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1700077.22元 |
| 本期利润 | -861730.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1605045.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0539元 |
| 期末基金资产净值 | 28520508.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
