名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 9979.68 |
存出保证金 | 5060.34 |
交易性金融资产 | 42867773.84 |
股票投资 | 42867773.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 560615.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 124600.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45902574.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 597088.46 |
应付管理人报酬 | 18943.98 |
应付托管费 | 3788.78 |
应付销售服务费 | 4872.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132339.82 |
负债合计 | 757034.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90030865.51 |
所有者权益合计 | 45145540.75 |
负债和所有者权益合计 | 45902574.75 |
资产: | |
银行存款 | 3486396.91 |
结算备付金 | 16634.95 |
存出保证金 | 20728.46 |
交易性金融资产 | 55174220.21 |
股票投资 | 55174220.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 549411.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48247.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59295639.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1027494.09 |
应付管理人报酬 | 23415.63 |
应付托管费 | 4683.12 |
应付销售服务费 | 5994.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82185.94 |
负债合计 | 1143772.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 89383593.27 |
所有者权益合计 | 58151866.37 |
负债和所有者权益合计 | 59295639.24 |
资产: | |
银行存款 | 2880764.13 |
结算备付金 | 40085.52 |
存出保证金 | 29010.38 |
交易性金融资产 | 56908802.85 |
股票投资 | 56465011.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 443791.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 264340.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60123002.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 237760.67 |
应付赎回款 | 164369.11 |
应付管理人报酬 | 26143.29 |
应付托管费 | 5228.67 |
应付销售服务费 | 6791.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137327.76 |
负债合计 | 577620.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85815572.73 |
所有者权益合计 | 59545382.08 |
负债和所有者权益合计 | 60123002.95 |
资产: | |
银行存款 | 3669703.16 |
结算备付金 | 50995.04 |
存出保证金 | 70554.27 |
交易性金融资产 | 72362235.9 |
股票投资 | 71922353.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 439882.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4014362.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80167850.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2833834.51 |
应付赎回款 | 1261650.07 |
应付管理人报酬 | 28691.79 |
应付托管费 | 5738.36 |
应付销售服务费 | 7083.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90672.76 |
负债合计 | 4227671.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79334234.12 |
所有者权益合计 | 75940179.22 |
负债和所有者权益合计 | 80167850.69 |