名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16266181.34 |
1.利息收入 | 52898.12 |
存款利息收入 | 52898.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6415863.48 |
股票投资收益 | -7158798.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -227.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 743163.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9910677.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7461.24 |
减:二、费用 | 535363.64 |
1.管理人报酬 | 278554.47 |
2.托管费 | 55710.85 |
3.销售服务费 | 71098.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16801544.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16801544.98 |
一、收入: | -3223169.46 |
1.利息收入 | 28497.01 |
存款利息收入 | 28497.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4474787.3 |
股票投资收益 | -5180149.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -227.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 705589.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1217740.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5380.6 |
减:二、费用 | 291497.54 |
1.管理人报酬 | 149151.37 |
2.托管费 | 29830.26 |
3.销售服务费 | 38132.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3514667.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3514667.0 |
一、收入: | -21089921.68 |
1.利息收入 | 59523.89 |
存款利息收入 | 59523.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5262245.53 |
股票投资收益 | -5943168.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200970.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479952.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15963791.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76591.37 |
减:二、费用 | 606860.45 |
1.管理人报酬 | 327768.66 |
2.托管费 | 65553.75 |
3.销售服务费 | 83537.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21696782.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21696782.13 |
一、收入: | -749256.6 |
1.利息收入 | 33369.43 |
存款利息收入 | 33369.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4035659.29 |
股票投资收益 | -4636002.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163177.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 437166.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3183862.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69170.89 |
减:二、费用 | 318528.15 |
1.管理人报酬 | 167336.02 |
2.托管费 | 33467.23 |
3.销售服务费 | 43340.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1067784.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1067784.75 |