天弘中证新材料指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4409769.42元 |
| 本期利润 |
-10580672.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28701394.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4993元 |
| 期末基金资产净值 |
28778045.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3021503.88元 |
| 本期利润 |
-2134774.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20022025.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3502元 |
| 期末基金资产净值 |
37153895.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3506676.95元 |
| 本期利润 |
-13072291.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17152963.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3067元 |
| 期末基金资产净值 |
38778193.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2551569.9元 |
| 本期利润 |
-206054.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2724928.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
47419671.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.32% |
