名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.09% |
长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.09% |
长城收益宝货币A | 0.5127 | 1.92% |
长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.84% |
长城货币B | 0.49328 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 501.81 | 257.71 | 51.36% | 85.90 | 17.12% | -- | -- | 2.53 | 0.50% |
2023-06-30 | 208.56 | 119.90 | 57.49% | 39.97 | 19.16% | -- | -- | 0.27 | 0.13% |
2022-12-31 | 324.85 | 212.53 | 65.42% | 70.84 | 21.81% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 91.80 | 66.16 | 72.07% | 22.05 | 24.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 5.11 | 1.55 | 30.32% | 0.52 | 10.11% | 0.00 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 2.54 | 0.77 | 30.29% | 0.26 | 10.10% | 0.00 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |