| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.09% |
| 长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.09% |
| 长城收益宝货币A | 0.5127 | 1.92% |
| 长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.84% |
| 长城货币B | 0.49328 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56409747.95 |
| 1.利息收入 | 512924.6 |
| 存款利息收入 | 34340.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45979026.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45979026.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9915545.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2251.73 |
| 减：二、费用 | 5018131.27 |
| 1.管理人报酬 | 2577098.41 |
| 2.托管费 | 859032.72 |
| 3.销售服务费 | 25329.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1203239.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1203239.38 |
| 6.其他费用 | 232069.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51391616.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51391616.68 |
| 一、收入： | 26466700.83 |
| 1.利息收入 | 426915.87 |
| 存款利息收入 | 24665.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20765156.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20765156.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5274617.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.61 |
| 减：二、费用 | 2085606.83 |
| 1.管理人报酬 | 1198984.38 |
| 2.托管费 | 399661.41 |
| 3.销售服务费 | 2693.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 316820.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316820.26 |
| 6.其他费用 | 114661.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24381094.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24381094.0 |
| 一、收入： | 11919392.17 |
| 1.利息收入 | 1165263.49 |
| 存款利息收入 | 181913.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11025461.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11025461.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271332.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 3248532.94 |
| 1.管理人报酬 | 2125273.32 |
| 2.托管费 | 708424.33 |
| 3.销售服务费 | 1.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205197.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205197.16 |
| 6.其他费用 | 180929.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8670859.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8670859.23 |
| 一、收入： | 4519524.74 |
| 1.利息收入 | 598640.65 |
| 存款利息收入 | 168913.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4340261.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4340261.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419377.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 917991.53 |
| 1.管理人报酬 | 661610.03 |
| 2.托管费 | 220536.59 |
| 3.销售服务费 | 0.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16735.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16735.11 |
| 6.其他费用 | 16621.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3601533.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3601533.21 |
| 一、收入： | 126993.8 |
| 1.利息收入 | 131557.05 |
| 存款利息收入 | 1158.63 |
| 债券利息收入 | 126497.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3524.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3524.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8088.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.71 |
| 减：二、费用 | 51102.21 |
| 1.管理人报酬 | 15493.98 |
| 2.托管费 | 5164.76 |
| 3.销售服务费 | 0.56 |
| 4.交易费用 | 17.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75891.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75891.59 |
| 一、收入： | 77706.7 |
| 1.利息收入 | 70036.36 |
| 存款利息收入 | 698.62 |
| 债券利息收入 | 65684.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3062.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3062.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10732.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25381.52 |
| 1.管理人报酬 | 7687.28 |
| 2.托管费 | 2562.55 |
| 3.销售服务费 | 0.19 |
| 4.交易费用 | 12.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15006.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52325.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52325.18 |
