汇添富稳利60天短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70476419.78元 |
| 本期利润 |
73911393.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135101235.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
2170286915.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40899197.1元 |
| 本期利润 |
45697376.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140394014.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
2736597217.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62841830.89元 |
| 本期利润 |
63527424.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116285700.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
3139691567.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20549542.51元 |
| 本期利润 |
23636630.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77767461.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
2754274682.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8953759.94元 |
| 本期利润 |
9805945.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11642202.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
739118845.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
