名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.57% | 7.29% | 3.61% | 1.47% | -6.17% | -4.40% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1645|2642 | 457|2835 | 601|2807 | 2485|2691 | 1917|2511 | 460|2271 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9649 | 0.9649 | 1.47% | |
2024-04-26 | 0.9509 | 0.9509 | 5.99% | |
2024-04-25 | 0.8972 | 0.8972 | -0.29% | |
2024-04-24 | 0.8998 | 0.8998 | 0.16% | |
2024-04-23 | 0.8984 | 0.8984 | -0.10% |
截至2024-03-31 汇添富中证全指证券公司ETF期末总份额为12.44亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.77亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 794.00 | 15252.87 | 13.17% |
300059 | 东方财富 | 1032.00 | 13309.11 | 11.49% |
600837 | 海通证券 | 785.00 | 6836.60 | 5.90% |
601688 | 华泰证券 | 419.00 | 5884.02 | 5.08% |
601211 | 国泰君安 | 366.00 | 5088.93 | 4.39% |
600999 | 招商证券 | 302.00 | 4215.98 | 3.64% |
600958 | 东方证券 | 425.00 | 3510.62 | 3.03% |
000166 | 申万宏源 | 733.00 | 3272.75 | 2.83% |
000776 | 广发证券 | 240.00 | 3216.39 | 2.78% |
601377 | 兴业证券 | 562.00 | 3058.48 | 2.64% |