南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3695361.28 |
| 存出保证金 |
42795.18 |
| 交易性金融资产 |
229474305.73 |
| 股票投资 |
226958601.52 |
| 基金投资 |
2515704.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
83836.32 |
| 应收申购款 |
5213.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254594386.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2792139.95 |
| 应付赎回款 |
372541.05 |
| 应付管理人报酬 |
325740.96 |
| 应付托管费 |
54290.16 |
| 应付销售服务费 |
9339.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411513.72 |
| 负债合计 |
3965565.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372931745.28 |
| 所有者权益合计 |
250628821.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
254594386.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22075913.87 |
| 结算备付金 |
5874874.5 |
| 存出保证金 |
41645.76 |
| 交易性金融资产 |
242908478.47 |
| 股票投资 |
221474845.15 |
| 基金投资 |
21433633.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
268371.54 |
| 应收申购款 |
12082.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271181366.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4589935.99 |
| 应付赎回款 |
518339.83 |
| 应付管理人报酬 |
335321.32 |
| 应付托管费 |
55886.88 |
| 应付销售服务费 |
9701.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278492.88 |
| 负债合计 |
5787678.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395394486.78 |
| 所有者权益合计 |
265393688.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
271181366.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22051104.27 |
| 结算备付金 |
13439.88 |
| 存出保证金 |
66250.72 |
| 交易性金融资产 |
294645162.31 |
| 股票投资 |
266339184.06 |
| 基金投资 |
28305978.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7239756.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
42251.67 |
| 应收申购款 |
35613.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324093578.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3058836.57 |
| 应付赎回款 |
113572.53 |
| 应付管理人报酬 |
400625.37 |
| 应付托管费 |
66770.9 |
| 应付销售服务费 |
11960.09 |
| 应付税费 |
64945.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297277.18 |
| 负债合计 |
4013988.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415487795.12 |
| 所有者权益合计 |
320079589.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
324093578.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39626194.79 |
| 结算备付金 |
44010.28 |
| 存出保证金 |
61737.03 |
| 交易性金融资产 |
313546544.4 |
| 股票投资 |
313546544.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
760343.45 |
| 应收申购款 |
28061.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354066891.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1204694.8 |
| 应付赎回款 |
662459.11 |
| 应付管理人报酬 |
410806.29 |
| 应付托管费 |
68467.72 |
| 应付销售服务费 |
13312.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133176.48 |
| 负债合计 |
2492917.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444659875.73 |
| 所有者权益合计 |
351573974.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
354066891.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70252458.09 |
| 结算备付金 |
156203.73 |
| 存出保证金 |
32862.08 |
| 交易性金融资产 |
326723988.46 |
| 股票投资 |
326723988.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138211.49 |
| 应收利息 |
6274.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22598.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397332596.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
522223.83 |
| 应付托管费 |
87037.28 |
| 应付销售服务费 |
17476.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
694370.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455517642.5 |
| 所有者权益合计 |
396638226.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
397332596.7 |
