| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29742861.2 |
| 1.利息收入 | 1695197.37 |
| 存款利息收入 | 296618.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8839987.18 |
| 股票投资收益 | -27724622.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18866225.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -63508.12 |
| 股利收益 | 81917.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36887651.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9388914.79 |
| 1.管理人报酬 | 6844160.18 |
| 2.托管费 | 1711040.09 |
| 3.销售服务费 | 554848.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26532.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26532.77 |
| 6.其他费用 | 200200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20353946.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20353946.41 |
| 一、收入： | 31121761.14 |
| 1.利息收入 | 1359021.26 |
| 存款利息收入 | 208747.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4610999.65 |
| 股票投资收益 | -16463677.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11783808.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68869.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34373739.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6312402.17 |
| 1.管理人报酬 | 4611069.55 |
| 2.托管费 | 1152767.44 |
| 3.销售服务费 | 390536.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16456.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16456.51 |
| 6.其他费用 | 106926.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24809358.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24809358.97 |
| 一、收入： | 29383155.87 |
| 1.利息收入 | 7561553.01 |
| 存款利息收入 | 2152175.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54085940.25 |
| 股票投资收益 | -1950428.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53586026.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2450342.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32264337.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20726489.01 |
| 1.管理人报酬 | 15400300.07 |
| 2.托管费 | 3850075.0 |
| 3.销售服务费 | 1338418.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3587.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3587.05 |
| 6.其他费用 | 62100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8656666.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8656666.86 |
| 一、收入： | 20936479.12 |
| 1.利息收入 | 5089445.42 |
| 存款利息收入 | 1808829.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3400119.44 |
| 股票投资收益 | -17217349.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19128902.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1488565.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12446914.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9462244.61 |
| 1.管理人报酬 | 7042220.77 |
| 2.托管费 | 1760555.23 |
| 3.销售服务费 | 612544.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21916.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11474234.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11474234.51 |
