长信稳惠债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17643932.19元 |
本期利润 |
17841466.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37148281.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
期末基金资产净值 |
518054779.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0784元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9248063.96元 |
本期利润 |
11216760.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28752846.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
期末基金资产净值 |
511436506.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0646元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
94047.18元 |
本期利润 |
127358.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1865011.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
期末基金资产净值 |
50289290.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0398元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8628.35元 |
本期利润 |
7818.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25566.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
期末基金资产净值 |
790954.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0334元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1399883.59元 |
本期利润 |
1412143.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25229.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
期末基金资产净值 |
1174303.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0226元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.26% |