长信稳惠债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
516827655.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516827655.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50009109.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568555728.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50038321.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131244.31 |
| 应付托管费 |
21874.03 |
| 应付销售服务费 |
79.69 |
| 应付税费 |
6.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84960.87 |
| 负债合计 |
50276487.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480618208.46 |
| 所有者权益合计 |
518279240.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
568555728.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1007049.6 |
| 结算备付金 |
43020.75 |
| 存出保证金 |
1253.45 |
| 交易性金融资产 |
663932802.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
663932802.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664984126.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153008769.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125764.52 |
| 应付托管费 |
20960.76 |
| 应付销售服务费 |
108.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64243.81 |
| 负债合计 |
153219846.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480726063.99 |
| 所有者权益合计 |
511764280.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
664984126.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645774.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
220.16 |
| 交易性金融资产 |
53042743.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53042743.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53689738.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3009594.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.16 |
| 应付管理人报酬 |
7523.45 |
| 应付托管费 |
1253.88 |
| 应付销售服务费 |
128.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16205.01 |
| 负债合计 |
3034715.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48726230.69 |
| 所有者权益合计 |
50655022.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
53689738.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92388.16 |
| 结算备付金 |
10215.8 |
| 存出保证金 |
173.6 |
| 交易性金融资产 |
1714586.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1714586.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1817383.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80009.96 |
| 应付证券清算款 |
1.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
415.83 |
| 应付托管费 |
69.3 |
| 应付销售服务费 |
308.93 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39500.0 |
| 负债合计 |
120305.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1659103.48 |
| 所有者权益合计 |
1697078.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1817383.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117918.72 |
| 结算备付金 |
2318.83 |
| 存出保证金 |
117.76 |
| 交易性金融资产 |
1704544.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1704544.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
100286.58 |
| 应收利息 |
34830.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2360617.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14029.29 |
| 应付管理人报酬 |
24484.08 |
| 应付托管费 |
4080.7 |
| 应付销售服务费 |
519.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
245250.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2084537.17 |
| 所有者权益合计 |
2115366.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2360617.04 |
