| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.0365 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 1.95% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 1.95% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 92964018.58 |
| 1.利息收入 | 586495.91 |
| 存款利息收入 | 74767.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97193809.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93202828.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 3990981.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4816968.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680.97 |
| 减：二、费用 | 16772053.91 |
| 1.管理人报酬 | 9458988.8 |
| 2.托管费 | 3152996.3 |
| 3.销售服务费 | 27.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3679019.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3679019.92 |
| 6.其他费用 | 268996.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76191964.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76191964.67 |
| 一、收入： | 50962094.14 |
| 1.利息收入 | 446021.96 |
| 存款利息收入 | 16661.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48452494.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46779715.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 1672779.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2062977.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.53 |
| 减：二、费用 | 7013334.67 |
| 1.管理人报酬 | 4809512.23 |
| 2.托管费 | 1603170.75 |
| 3.销售服务费 | 14.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 355294.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355294.51 |
| 6.其他费用 | 132566.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43948759.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43948759.47 |
| 一、收入： | 95148211.01 |
| 1.利息收入 | 441788.92 |
| 存款利息收入 | 174776.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107245542.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98095473.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 9150068.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12540366.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246.07 |
| 减：二、费用 | 25737291.69 |
| 1.管理人报酬 | 10938515.58 |
| 2.托管费 | 3646171.86 |
| 3.销售服务费 | 178.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10556203.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10556203.34 |
| 6.其他费用 | 287067.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69410919.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69410919.32 |
| 一、收入： | 55852517.13 |
| 1.利息收入 | 386586.51 |
| 存款利息收入 | 158433.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56404570.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51264075.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 5140495.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-939854.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1214.63 |
| 减：二、费用 | 13998291.77 |
| 1.管理人报酬 | 4804819.69 |
| 2.托管费 | 1601606.54 |
| 3.销售服务费 | 172.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7291784.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7291784.09 |
| 6.其他费用 | 138665.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41854225.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41854225.36 |
| 一、收入： | 30646981.59 |
| 1.利息收入 | 22319409.45 |
| 存款利息收入 | 502537.01 |
| 债券利息收入 | 19417673.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 643071.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21540.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21540.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8305029.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002.19 |
| 减：二、费用 | 6434128.38 |
| 1.管理人报酬 | 2365987.52 |
| 2.托管费 | 788662.51 |
| 3.销售服务费 | 121.96 |
| 4.交易费用 | 16475.0 |
| 5.利息支出 | 3013264.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3013264.62 |
| 6.其他费用 | 198823.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24212853.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24212853.21 |
