名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 82.26% | 0.59% | 17.36% | 7558.03 |
2023-12-31 | 84.16% | 0.41% | 17.19% | 16555.17 |
2023-09-30 | 79.34% | 0.03% | 20.45% | 19233.09 |
2023-06-30 | 77.93% | 0.03% | 23.26% | 27222.21 |
2023-03-31 | 75.34% | 0.03% | 24.86% | 18152.13 |
2022-12-31 | 76.87% | -- | 24.09% | 10926.88 |
2022-09-30 | 76.11% | -- | 24.9% | 11308.59 |
2022-06-30 | 70.54% | 0.01% | 30.81% | 8493.76 |
2022-03-31 | 69.96% | 0.01% | 30.47% | 24800.32 |
2021-12-31 | 92.67% | 0.01% | 7.65% | 40791.92 |
2021-09-30 | 93.59% | 0.01% | 8.89% | 17157.35 |
2021-06-30 | 91.6% | 2.16% | 6.64% | 725.78 |