鹏华稳泰30天滚动持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
516.31 |
| 交易性金融资产 |
128030081.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128030081.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9792527.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138560058.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11306806.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87775.9 |
| 应付管理人报酬 |
12026.08 |
| 应付托管费 |
3006.51 |
| 应付销售服务费 |
10617.12 |
| 应付税费 |
6310.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66787.85 |
| 负债合计 |
11493330.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117285520.67 |
| 所有者权益合计 |
127066727.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
138560058.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868646.76 |
| 结算备付金 |
4502.29 |
| 存出保证金 |
203.43 |
| 交易性金融资产 |
184178689.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184178689.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5081460.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190133503.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10735539.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3754517.1 |
| 应付管理人报酬 |
20972.62 |
| 应付托管费 |
5243.16 |
| 应付销售服务费 |
20158.95 |
| 应付税费 |
2537.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90122.39 |
| 负债合计 |
14629091.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165340616.97 |
| 所有者权益合计 |
175504411.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
190133503.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384315.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
94.26 |
| 交易性金融资产 |
69691884.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69691884.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1814662.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71890956.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15622336.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
842353.68 |
| 应付管理人报酬 |
8813.81 |
| 应付托管费 |
2203.44 |
| 应付销售服务费 |
8168.84 |
| 应付税费 |
4543.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134706.53 |
| 负债合计 |
16623125.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53201666.51 |
| 所有者权益合计 |
55267830.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
71890956.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453418.22 |
| 结算备付金 |
22195.36 |
| 存出保证金 |
269.03 |
| 交易性金融资产 |
85422100.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85422100.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1217244.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87115227.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19701514.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2142397.07 |
| 应付管理人报酬 |
9288.11 |
| 应付托管费 |
2322.0 |
| 应付销售服务费 |
8766.68 |
| 应付税费 |
3143.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81517.41 |
| 负债合计 |
21948949.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63496275.86 |
| 所有者权益合计 |
65166278.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
87115227.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656299.41 |
| 结算备付金 |
5048.97 |
| 存出保证金 |
15891.39 |
| 交易性金融资产 |
73851350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73851350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
748128.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54588.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75331306.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18139662.2 |
| 应付证券清算款 |
200088.27 |
| 应付赎回款 |
11350.76 |
| 应付管理人报酬 |
9812.65 |
| 应付托管费 |
2453.15 |
| 应付销售服务费 |
9138.98 |
| 应付税费 |
4145.71 |
| 应付利息 |
6699.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
18440580.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56164624.98 |
| 所有者权益合计 |
56890726.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
75331306.67 |
