鹏华稳泰30天滚动持有债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
208011.41元 |
本期利润 |
210916.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
808108.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
期末基金资产净值 |
9937812.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0885元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
62799.96元 |
本期利润 |
58177.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
351242.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
期末基金资产净值 |
5697827.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0657元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
105518.92元 |
本期利润 |
81613.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
129230.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
期末基金资产净值 |
3215201.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0419元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44337.84元 |
本期利润 |
45376.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
87759.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
期末基金资产净值 |
3179135.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0284元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
424375.42元 |
本期利润 |
458299.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46697.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
期末基金资产净值 |
3369879.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0141元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.41% |