| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -241316286.0 |
| 1.利息收入 | 187566.41 |
| 存款利息收入 | 187566.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39475130.19 |
| 股票投资收益 | -49680887.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 903568.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9302188.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202116677.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87955.53 |
| 减：二、费用 | 15884340.18 |
| 1.管理人报酬 | 13045305.9 |
| 2.托管费 | 2174217.6 |
| 3.销售服务费 | 426123.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238681.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257200626.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257200626.18 |
| 一、收入： | -153609204.72 |
| 1.利息收入 | 94719.05 |
| 存款利息收入 | 94719.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30878122.91 |
| 股票投资收益 | 24752618.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192541.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5932962.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184644562.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62516.13 |
| 减：二、费用 | 9540114.81 |
| 1.管理人报酬 | 7855010.49 |
| 2.托管费 | 1309168.37 |
| 3.销售服务费 | 251509.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124421.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163149319.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163149319.53 |
| 一、收入： | -54187586.77 |
| 1.利息收入 | 178713.51 |
| 存款利息收入 | 178713.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32942408.71 |
| 股票投资收益 | 13571633.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2862264.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22656.31 |
| 股利收益 | 16485854.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87718181.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409472.01 |
| 减：二、费用 | 19731019.18 |
| 1.管理人报酬 | 16366548.1 |
| 2.托管费 | 2727758.01 |
| 3.销售服务费 | 385070.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251558.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73918605.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73918605.95 |
| 一、收入： | -37171760.62 |
| 1.利息收入 | 118086.39 |
| 存款利息收入 | 118086.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33937685.66 |
| 股票投资收益 | 18086834.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2485744.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22656.31 |
| 股利收益 | 13342450.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71521397.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293864.45 |
| 减：二、费用 | 10300434.25 |
| 1.管理人报酬 | 8554564.48 |
| 2.托管费 | 1425760.75 |
| 3.销售服务费 | 203275.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116749.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47472194.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47472194.87 |
| 一、收入： | 47089257.75 |
| 1.利息收入 | 4589076.05 |
| 存款利息收入 | 4287320.97 |
| 债券利息收入 | 18963.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21424903.92 |
| 股票投资收益 | 19488577.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646826.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1289500.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19145787.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1929490.06 |
| 减：二、费用 | 17609380.33 |
| 1.管理人报酬 | 11677869.89 |
| 2.托管费 | 1946311.62 |
| 3.销售服务费 | 219804.98 |
| 4.交易费用 | 3620472.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144914.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29479877.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29479877.42 |
