嘉实核心蓝筹混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
332028.53 |
| 存出保证金 |
48263.19 |
| 交易性金融资产 |
685362066.36 |
| 股票投资 |
682946502.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2415563.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22548.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737113944.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1188103.4 |
| 应付赎回款 |
1428639.81 |
| 应付管理人报酬 |
755039.82 |
| 应付托管费 |
125839.98 |
| 应付销售服务费 |
23973.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354160.66 |
| 负债合计 |
3875757.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037643068.87 |
| 所有者权益合计 |
733238187.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
737113944.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49627821.64 |
| 结算备付金 |
1188549.69 |
| 存出保证金 |
121411.66 |
| 交易性金融资产 |
841463608.01 |
| 股票投资 |
832795126.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8668481.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3110048.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1703578.56 |
| 应收申购款 |
69262.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897284281.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1301510.93 |
| 应付赎回款 |
7330626.26 |
| 应付管理人报酬 |
1145202.33 |
| 应付托管费 |
190867.03 |
| 应付销售服务费 |
33363.87 |
| 应付税费 |
16.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503286.33 |
| 负债合计 |
10504873.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1113587944.32 |
| 所有者权益合计 |
886779408.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
897284281.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48837816.07 |
| 结算备付金 |
789654.84 |
| 存出保证金 |
44813.55 |
| 交易性金融资产 |
1085869782.91 |
| 股票投资 |
1050842856.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35026926.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
46992.0 |
| 应收申购款 |
544165.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136133225.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8965919.73 |
| 应付赎回款 |
2135055.07 |
| 应付管理人报酬 |
1416272.17 |
| 应付托管费 |
236045.38 |
| 应付销售服务费 |
38429.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583727.84 |
| 负债合计 |
13375449.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1194501606.44 |
| 所有者权益合计 |
1122757775.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136133225.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32583008.89 |
| 结算备付金 |
47600.84 |
| 存出保证金 |
197508.39 |
| 交易性金融资产 |
1138157692.03 |
| 股票投资 |
1107639068.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30518623.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7694483.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
442328.54 |
| 应收申购款 |
263598.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179386220.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
966911.43 |
| 应付管理人报酬 |
1384952.04 |
| 应付托管费 |
230825.34 |
| 应付销售服务费 |
30626.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441312.84 |
| 负债合计 |
3054627.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1228154179.68 |
| 所有者权益合计 |
1176331592.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179386220.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53820688.65 |
| 结算备付金 |
11427594.03 |
| 存出保证金 |
298955.01 |
| 交易性金融资产 |
1222589021.66 |
| 股票投资 |
1185732401.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36856619.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51634.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288187893.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5056100.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1649958.08 |
| 应付托管费 |
274992.99 |
| 应付销售服务费 |
36054.42 |
| 应付税费 |
49.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141164.0 |
| 负债合计 |
7720987.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1288857993.73 |
| 所有者权益合计 |
1280466905.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288187893.48 |
