| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19246845.78元 |
| 本期利润 | -138014437.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -214391080.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.466元 |
| 期末基金资产净值 | 245673169.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8949460.05元 |
| 本期利润 | -35827709.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -138646306.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2671元 |
| 期末基金资产净值 | 380346043.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61974688.46元 |
| 本期利润 | -79940638.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106050131.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2005元 |
| 期末基金资产净值 | 422803682.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82435729.01元 |
| 本期利润 | 4182593.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79728377.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.14元 |
| 期末基金资产净值 | 551819855.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -632401.13元 |
| 本期利润 | -2958207.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4926417.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 442081667.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
