东方红安盈甄选一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10432721.28 |
| 存出保证金 |
26841.84 |
| 交易性金融资产 |
358844384.93 |
| 股票投资 |
78494944.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280349440.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10502798.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1396.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380115211.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72821644.0 |
| 应付证券清算款 |
10008351.5 |
| 应付赎回款 |
582821.2 |
| 应付管理人报酬 |
138890.43 |
| 应付托管费 |
25252.79 |
| 应付销售服务费 |
26405.52 |
| 应付税费 |
9849.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163094.33 |
| 负债合计 |
83776309.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303930879.2 |
| 所有者权益合计 |
296338902.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
380115211.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2066518.1 |
| 结算备付金 |
10206185.89 |
| 存出保证金 |
45881.24 |
| 交易性金融资产 |
464662803.69 |
| 股票投资 |
87149671.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377513132.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11746.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476993135.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109565197.87 |
| 应付证券清算款 |
1632291.59 |
| 应付赎回款 |
131587.39 |
| 应付管理人报酬 |
168288.44 |
| 应付托管费 |
30597.9 |
| 应付销售服务费 |
32331.34 |
| 应付税费 |
11097.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106693.42 |
| 负债合计 |
111678085.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368484579.41 |
| 所有者权益合计 |
365315050.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
476993135.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4912536.69 |
| 结算备付金 |
1409111.58 |
| 存出保证金 |
62140.51 |
| 交易性金融资产 |
460553810.51 |
| 股票投资 |
96218218.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364335592.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3352.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466940952.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15494822.65 |
| 应付证券清算款 |
4441492.26 |
| 应付赎回款 |
289784.11 |
| 应付管理人报酬 |
211068.91 |
| 应付托管费 |
38376.14 |
| 应付销售服务费 |
40504.56 |
| 应付税费 |
6389.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184412.28 |
| 负债合计 |
20706850.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456373212.05 |
| 所有者权益合计 |
446234102.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
466940952.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10630219.18 |
| 结算备付金 |
51944918.25 |
| 存出保证金 |
57509.58 |
| 交易性金融资产 |
389032810.55 |
| 股票投资 |
105928618.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283104192.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250076920.3 |
| 应收证券清算款 |
156363.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21860.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701920601.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1618.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313618.18 |
| 应付托管费 |
57021.5 |
| 应付销售服务费 |
65520.27 |
| 应付税费 |
23531.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121511.06 |
| 负债合计 |
582820.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696589329.89 |
| 所有者权益合计 |
701337780.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
701920601.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665721.48 |
| 结算备付金 |
4547419.42 |
| 存出保证金 |
85974.81 |
| 交易性金融资产 |
766076007.57 |
| 股票投资 |
133486618.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
632589388.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46439.5 |
| 应收利息 |
8076676.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779498239.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73400000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
329080.44 |
| 应付托管费 |
59832.8 |
| 应付销售服务费 |
68521.22 |
| 应付税费 |
56093.09 |
| 应付利息 |
-11222.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92000.0 |
| 负债合计 |
74013329.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
694529245.83 |
| 所有者权益合计 |
705484909.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
779498239.13 |
