东方红安盈甄选一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3249261.75元 |
| 本期利润 |
846422.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4438291.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
193348169.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3026819.07元 |
| 本期利润 |
4143836.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2879714.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
236690500.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7007017.26元 |
| 本期利润 |
-13457597.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6095766.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
288769007.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3815392.1元 |
| 本期利润 |
-3598098.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3413407.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
432558884.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7819478.74元 |
| 本期利润 |
7010848.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7011475.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
436142350.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
