| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9459 | 0.94% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9401 | 0.93% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7939 | 0.71% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8018 | 0.70% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.7063 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27904073.1 |
| 1.利息收入 | 36965.26 |
| 存款利息收入 | 36965.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34846374.39 |
| 股票投资收益 | -35216463.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -296921.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667010.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6679111.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226224.57 |
| 减：二、费用 | 2947572.17 |
| 1.管理人报酬 | 2155129.37 |
| 2.托管费 | 309003.48 |
| 3.销售服务费 | 284707.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30851645.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30851645.27 |
| 一、收入： | 18247857.83 |
| 1.利息收入 | 18096.47 |
| 存款利息收入 | 18096.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-510585.53 |
| 股票投资收益 | -669618.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -296921.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455954.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18673879.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66467.81 |
| 减：二、费用 | 1467636.81 |
| 1.管理人报酬 | 1092180.8 |
| 2.托管费 | 145624.09 |
| 3.销售服务费 | 106716.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123083.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16780221.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16780221.02 |
| 一、收入： | -52382843.11 |
| 1.利息收入 | 50547.39 |
| 存款利息收入 | 50547.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46401725.42 |
| 股票投资收益 | -47090495.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113398.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575371.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6227799.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196134.01 |
| 减：二、费用 | 2854858.2 |
| 1.管理人报酬 | 2242637.25 |
| 2.托管费 | 299018.34 |
| 3.销售服务费 | 163202.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55237701.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55237701.31 |
| 一、收入： | -30068213.8 |
| 1.利息收入 | 34285.72 |
| 存款利息收入 | 34285.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43370329.79 |
| 股票投资收益 | -43892919.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522589.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13124316.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143513.53 |
| 减：二、费用 | 1463377.35 |
| 1.管理人报酬 | 1152709.09 |
| 2.托管费 | 153694.53 |
| 3.销售服务费 | 82589.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31531591.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31531591.15 |
| 一、收入： | -22148292.14 |
| 1.利息收入 | 672886.14 |
| 存款利息收入 | 184954.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20125294.91 |
| 股票投资收益 | -20129175.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3880.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2738726.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42842.96 |
| 减：二、费用 | 2943558.93 |
| 1.管理人报酬 | 1380367.53 |
| 2.托管费 | 184049.09 |
| 3.销售服务费 | 94576.49 |
| 4.交易费用 | 1163365.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25091851.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25091851.07 |
