同泰数字经济股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18464441.48元 |
| 本期利润 |
-21780984.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87858657.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4812元 |
| 期末基金资产净值 |
98269721.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337123.16元 |
| 本期利润 |
4417405.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48742808.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3431元 |
| 期末基金资产净值 |
100310354.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13211903.36元 |
| 本期利润 |
-14496369.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21088823.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.382元 |
| 期末基金资产净值 |
34113154.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11966853.57元 |
| 本期利润 |
-7937530.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18157207.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.307元 |
| 期末基金资产净值 |
43751711.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5898040.7元 |
| 本期利润 |
-6457683.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5426455.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
42291680.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.37% |
