安信民安回报一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3707325.76 |
存出保证金 |
98325.64 |
交易性金融资产 |
1387246127.61 |
股票投资 |
371381346.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1015864781.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
999712.33 |
应收证券清算款 |
2955002.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3965.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1397907133.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
132061410.94 |
应付证券清算款 |
707627.74 |
应付赎回款 |
1686379.7 |
应付管理人报酬 |
534712.5 |
应付托管费 |
160413.77 |
应付销售服务费 |
8253.89 |
应付税费 |
3038.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331120.71 |
负债合计 |
135492957.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1183001751.26 |
所有者权益合计 |
1262414175.92 |
负债和所有者权益合计 |
1397907133.82 |
资产: |
银行存款 |
10216766.18 |
结算备付金 |
6904543.78 |
存出保证金 |
86781.45 |
交易性金融资产 |
1759251934.89 |
股票投资 |
492177777.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1267074157.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
8262408.77 |
应收申购款 |
56818.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1784779253.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
81014661.31 |
应付证券清算款 |
5145.43 |
应付赎回款 |
19941256.48 |
应付管理人报酬 |
725931.63 |
应付托管费 |
217779.48 |
应付销售服务费 |
11194.35 |
应付税费 |
1324.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
385977.06 |
负债合计 |
102303270.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
1566222135.09 |
所有者权益合计 |
1682475982.76 |
负债和所有者权益合计 |
1784779253.2 |
资产: |
银行存款 |
4384547.82 |
结算备付金 |
2387616.85 |
存出保证金 |
140821.82 |
交易性金融资产 |
1458846245.41 |
股票投资 |
359126597.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1099719648.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3586877.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
575.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1469346684.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65027831.12 |
应付证券清算款 |
1528193.77 |
应付赎回款 |
531551.44 |
应付管理人报酬 |
599029.33 |
应付托管费 |
179708.8 |
应付销售服务费 |
8874.66 |
应付税费 |
1899.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
426414.71 |
负债合计 |
68303503.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1315802701.79 |
所有者权益合计 |
1401043180.64 |
负债和所有者权益合计 |
1469346684.25 |
资产: |
银行存款 |
20802021.95 |
结算备付金 |
104655135.13 |
存出保证金 |
1475338.45 |
交易性金融资产 |
1119924464.21 |
股票投资 |
315683771.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
804240693.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
130009388.36 |
应收证券清算款 |
1664872.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
5283151.81 |
应收申购款 |
11232846.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1395047219.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3494693.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
508952.98 |
应付托管费 |
152685.9 |
应付销售服务费 |
7868.89 |
应付税费 |
18215.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
347363.4 |
负债合计 |
4529780.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1297119771.77 |
所有者权益合计 |
1390517438.46 |
负债和所有者权益合计 |
1395047219.01 |
资产: |
银行存款 |
4005587.77 |
结算备付金 |
5712914.92 |
存出保证金 |
116462.25 |
交易性金融资产 |
841266041.57 |
股票投资 |
160528293.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
680737748.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2800000.0 |
应收证券清算款 |
2906675.56 |
应收利息 |
6677408.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
863485090.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
58000000.0 |
应付证券清算款 |
2603270.3 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
338623.98 |
应付托管费 |
101587.17 |
应付销售服务费 |
5900.51 |
应付税费 |
760.96 |
应付利息 |
8262.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79500.0 |
负债合计 |
61322260.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
790653289.22 |
所有者权益合计 |
802162829.51 |
负债和所有者权益合计 |
863485090.29 |