| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -175938.31 |
| 1.利息收入 | 33518.9 |
| 存款利息收入 | 33518.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97804.27 |
| 股票投资收益 | 1774.86 |
| 基金投资收益 | 96029.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314009.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6748.11 |
| 减：二、费用 | 71098.94 |
| 1.管理人报酬 | 9084.75 |
| 2.托管费 | 1816.87 |
| 3.销售服务费 | 19848.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247037.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247037.25 |
| 一、收入： | 800935.85 |
| 1.利息收入 | 13047.36 |
| 存款利息收入 | 13047.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27242.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -27242.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
813177.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1953.5 |
| 减：二、费用 | 30520.54 |
| 1.管理人报酬 | 3640.06 |
| 2.托管费 | 728.0 |
| 3.销售服务费 | 6316.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
770415.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
770415.31 |
| 一、收入： | -387217.2 |
| 1.利息收入 | 22041.68 |
| 存款利息收入 | 22041.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11022.66 |
| 股票投资收益 | 5851.45 |
| 基金投资收益 | -17730.91 |
| 债券投资收益 | 856.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419191.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20955.21 |
| 减：二、费用 | 56851.11 |
| 1.管理人报酬 | 6439.29 |
| 2.托管费 | 1287.81 |
| 3.销售服务费 | 9102.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444068.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444068.31 |
| 一、收入： | 409044.54 |
| 1.利息收入 | 10490.81 |
| 存款利息收入 | 10490.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9442.29 |
| 股票投资收益 | 5851.45 |
| 基金投资收益 | -16150.54 |
| 债券投资收益 | 856.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402317.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5678.09 |
| 减：二、费用 | 28087.51 |
| 1.管理人报酬 | 3246.8 |
| 2.托管费 | 649.3 |
| 3.销售服务费 | 4334.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380957.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380957.03 |
| 一、收入： | -419156.83 |
| 1.利息收入 | 13242.37 |
| 存款利息收入 | 13242.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24302.7 |
| 股票投资收益 | -24302.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408100.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.91 |
| 减：二、费用 | 57384.93 |
| 1.管理人报酬 | 3444.02 |
| 2.托管费 | 688.71 |
| 3.销售服务费 | 2001.09 |
| 4.交易费用 | 10851.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476541.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476541.76 |
