名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3298.92 |
存出保证金 | 9112.86 |
交易性金融资产 | 23630179.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 23630179.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 220607.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25848185.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 167002.44 |
应付管理人报酬 | 924.42 |
应付托管费 | 184.88 |
应付销售服务费 | 2700.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40003.89 |
负债合计 | 210816.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27002132.82 |
所有者权益合计 | 25637369.25 |
负债和所有者权益合计 | 25848185.43 |
资产: | |
银行存款 | 1526597.53 |
结算备付金 | 6215.6 |
存出保证金 | 1802.81 |
交易性金融资产 | 16362882.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 16362882.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23162.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17920660.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 64926.41 |
应付管理人报酬 | 691.67 |
应付托管费 | 138.35 |
应付销售服务费 | 1062.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59835.79 |
负债合计 | 126654.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18156183.66 |
所有者权益合计 | 17794005.81 |
负债和所有者权益合计 | 17920660.59 |
资产: | |
银行存款 | 1544143.84 |
结算备付金 | 5880.39 |
存出保证金 | 2289.28 |
交易性金融资产 | 16300810.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 16300810.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46419.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17899542.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34920.7 |
应付管理人报酬 | 664.43 |
应付托管费 | 132.89 |
应付销售服务费 | 1141.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42488.02 |
负债合计 | 79347.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19049524.32 |
所有者权益合计 | 17820195.14 |
负债和所有者权益合计 | 17899542.91 |
资产: | |
银行存款 | 944558.93 |
结算备付金 | 5381.76 |
存出保证金 | 4022.0 |
交易性金融资产 | 14305537.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 14305537.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 48718.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 155733.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15463951.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 151321.26 |
应付管理人报酬 | 444.89 |
应付托管费 | 88.94 |
应付销售服务费 | 693.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62305.77 |
负债合计 | 214854.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15409295.94 |
所有者权益合计 | 15249097.57 |
负债和所有者权益合计 | 15463951.7 |
资产: | |
银行存款 | 1109790.81 |
结算备付金 | 3346.15 |
存出保证金 | 4961.52 |
交易性金融资产 | 13247965.0 |
股票投资 | 374111.0 |
基金投资 | 12873854.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 529.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90904.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14457497.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 178980.14 |
应付管理人报酬 | 499.55 |
应付托管费 | 99.88 |
应付销售服务费 | 595.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 220492.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14738288.42 |
所有者权益合计 | 14237005.48 |
负债和所有者权益合计 | 14457497.71 |