| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47819.59元 |
| 本期利润 | 60560.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -736724.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 14700849.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28229.25元 |
| 本期利润 | 582426.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261675.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 13710518.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13164.38元 |
| 本期利润 | -310263.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -920291.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 13538230.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14378.4元 |
| 本期利润 | 373107.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124951.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 12422724.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56188.46元 |
| 本期利润 | -405582.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -408141.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 11649496.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.38% |
