| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1901471.94 |
| 存出保证金 | 150083.28 |
| 交易性金融资产 | 1297275363.4 |
| 股票投资 | 1297275363.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7369.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7526.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1533655230.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 917152.09 |
| 应付赎回款 | 2135167.67 |
| 应付管理人报酬 | 1548322.02 |
| 应付托管费 | 258053.68 |
| 应付销售服务费 | 51440.43 |
| 应付税费 | 34.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1214958.61 |
| 负债合计 | 6125128.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1908592880.59 |
| 所有者权益合计 | 1527530102.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1533655230.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254396006.55 |
| 结算备付金 | 1097707.39 |
| 存出保证金 | 281455.61 |
| 交易性金融资产 | 1553280934.92 |
| 股票投资 | 1553280934.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18349496.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2156080.34 |
| 应收申购款 | 10100.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1829571781.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 787875.32 |
| 应付管理人报酬 | 2271828.25 |
| 应付托管费 | 378638.03 |
| 应付销售服务费 | 57906.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1795056.43 |
| 负债合计 | 5291304.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2054335679.5 |
| 所有者权益合计 | 1824280477.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1829571781.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196367626.89 |
| 结算备付金 | 1466569.49 |
| 存出保证金 | 567091.54 |
| 交易性金融资产 | 1610208227.59 |
| 股票投资 | 1610208227.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34816244.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6302.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1843432061.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28618561.07 |
| 应付赎回款 | 1062138.48 |
| 应付管理人报酬 | 2352206.75 |
| 应付托管费 | 392034.47 |
| 应付销售服务费 | 57539.0 |
| 应付税费 | 37.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2788492.23 |
| 负债合计 | 35271009.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2170885032.82 |
| 所有者权益合计 | 1808161051.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1843432061.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154604342.17 |
| 结算备付金 | 5462230.14 |
| 存出保证金 | 587160.79 |
| 交易性金融资产 | 1949567559.41 |
| 股票投资 | 1944451585.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5115973.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43967165.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 982731.98 |
| 应收申购款 | 133141.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2155304330.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41108455.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2529480.36 |
| 应付托管费 | 421580.05 |
| 应付销售服务费 | 63269.35 |
| 应付税费 | 26.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2271110.71 |
| 负债合计 | 46393922.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2355592252.03 |
| 所有者权益合计 | 2108910408.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2155304330.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 414805134.62 |
| 结算备付金 | 4469007.92 |
| 存出保证金 | 445903.88 |
| 交易性金融资产 | 1685680960.51 |
| 股票投资 | 1685680960.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71556089.21 |
| 应收利息 | 20074.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18618.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2176995789.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8496302.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2775745.5 |
| 应付托管费 | 462624.22 |
| 应付销售服务费 | 69148.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 14916328.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2332359207.35 |
| 所有者权益合计 | 2162079460.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2176995789.21 |
