名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33558570.58元 |
本期利润 | -46207961.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.72% |
本期基金份额净值增长率 | -3.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -357576497.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1989元 |
期末基金资产净值 | 1440399797.23元 |
期末基金份额净值 | 0.8011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47102837.53元 |
本期利润 | 116782143.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0584元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -216014505.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1113元 |
期末基金资产净值 | 1724390781.44元 |
期末基金份额净值 | 0.8887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -114918217.43元 |
本期利润 | -198572502.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0916元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.6% |
本期基金份额净值增长率 | -10.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -342629466.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1666元 |
期末基金资产净值 | 1713400774.23元 |
期末基金份额净值 | 0.8334元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53347957.4元 |
本期利润 | -68431115.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -232691152.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1044元 |
期末基金资产净值 | 1995941616.64元 |
期末基金份额净值 | 0.8956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79811286.78元 |
本期利润 | -160267665.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0728元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
本期基金份额净值增长率 | -7.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -160821788.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0729元 |
期末基金资产净值 | 2046508520.76元 |
期末基金份额净值 | 0.9271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.29% |